冰火两重天 – 今天市场窄幅震荡,指数层面没有太大波动,

时间:2021-11-30 作者:admin ; 共有43 次浏览
本原创作文共计有1286个字 ,如需转载,请注明本文信息。
本原创作文发布具体时间:2021-11-30 13:39 星期二
本原创作文网址链接:http://www.28644.cn/7212.html
本原创作文关键词: 冰火两重天 – 今天市场窄幅震荡,指数层面没有太大波动,

今天市场窄幅震荡,指数层面没有太大波动,个股层面有3000家公司上涨,市场总体看还是比较活跃的。

情绪上今天有所修复,涨停板到了110+,市场做多力量释放,市场成交额也保持在万亿水平,日内看是比较舒服的走势。

板块层面,新能源车板块继续爆发,今天走得比较强的子行业是锂矿,这个跟无锡盘碳酸锂期货上市有不小的关系。

锂矿和锂盐下半年从基本面上看还是非常好的,下游似乎库存又不太足了,下半年又会有涨价的驱动,周末卖方都在吹,今天趁着市场处于反弹周期,板块图又很好,资金干一波可以理解。

新能源车板块短期看中报,中期看下半年涨价,长期看渗透率,逻辑都是无法证伪的,从图上看机构和部分活跃资金基本都挤到里面去了。但这里已经明显进入加速段,没有上车的要考虑清楚风险。

周末还有个讨论比较多的是创新药这块,有关部分发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》(征求意见稿),内容就不详细说了,卖方点评认为影响比较大的是大量me-too药的研发,而对me-better药则是机遇。

这个意见稿的发出,可能会让创新药企业减少立项,从而导致长期CXO的需求下降,最近两天CXO的下跌跟这个是有比较大的关系的。之前市场认为CXO长期看没有问题,但这事儿出来有点影响CXO的长期逻辑了。

下跌这边,今天最惨的还是去年很多的核心资产,美的、平安、三一等等继续创新低。对于大票而言,还是那个观点,破长期均线一定要走,相信市场的判断,市场错判这些大公司的概率太小了。

—————

这两天看了不少智能制造的内容,中长期看这个方向空间应该还挺大的,今天稍微扯扯这个方向的逻辑。

长期看,我国制造业现在的痛点其实就在人力成本的抬升,这对于企业有两点影响:一是成本端会有比较大的压力;二是,订单会有转移到东南亚这种低成本地区的压力。为了解决这个问题,制造业的智能改造就是必须要做的事。

而中期角度,工控领域还有非常大的国产替代空间。当前的工控系统和设备大多都还是使用日欧厂商的产品,去年疫情是个非常好的契机,国产厂商抢了不少市场份额。技术上国产厂商现在也赶上来了,替代的速度应该会加快。

——————

【北上资金观察】北向净流入59.19亿。

【北上50涨幅前10】

北上资金今天开始回流,全天买入59亿,这个单日流入额度还是很可以的,但由于上周满足了转谨慎的条件,所以今天北上资金观察的态度仍然是保持谨慎。

北上50榜单今天涨幅分层非常严重,涨幅前五的表现很不错,但跌幅前五的平均跌4.5%,这说明市场当前结构真的更加重要,拿对方向才能赚到钱。

——————

市场今天展开反弹,这个反弹是在预期之中的,不过今天早晨并没有给急杀的安全位置,所以仓位就保持不动了。

短期上,这里暂时以反弹的态度来应对市场,这种情况是没有必要胡乱推仓位的,拿准结构更重要一些。

方向上,短期继续跟随高景气赛道,根据中报业绩来调整持仓方向。不过这里我们的眼光应该放长一些,看看三四季度会出现景气拐点的行业,这些才是下半年能赚到确定性收益的地方。

数据跟踪

【ETF】

【数据跟踪】涨停118家,跌停13家。涨多跌少,涨幅中位数1.0%。

沪深港通净流入59.19亿。

www.28644.cn声明:本文由网友自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,工作人员会在10天内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

今日推荐

狗狗明白了

一个毛毛虫爬进书房。不久,漂亮的蝴蝶从窗口飞出去。 “哦?蝴蝶是书的宝宝!”小狗惊喜, […]